GDTC/Bài fx-11

📐

Bài 11. Phân tích kỹ thuật: Trendline, Channel, Fibonacci

Vẽ đường xu hướng, kênh giá và dùng Fibonacci Retracement (0.382 – 0.5 – 0.618 – 0.786) cùng Extension để tìm điểm vào lệnh và mục tiêu chốt lời, minh hoạ bằng biểu đồ XAUUSD thực tế.

Mục tiêu bài học

Vẽ đúng đường xu hướng tăng và giảm, nhận biết phá vỡ trendline
Dựng kênh giá tăng, giảm, đi ngang và cách giao dịch trong kênh
Kéo Fibonacci Retracement đúng chiều cho từng xu hướng
Hiểu ý nghĩa các mức 0.382, 0.5, 0.618, 0.786 và vùng vàng
Dùng Fibonacci Extension 1.272 – 1.618 – 2.0 – 2.618 để đặt Take Profit

1Phân tích kỹ thuật là gì?

Phân tích kỹ thuật = đọc hành vi giá trên biểu đồ để trả lời 3 câu hỏi: giá đang đi hướng nào, mua/bán ở đâu, và chốt lời ở đâu.

📐

Trendline

Xác định HƯỚNG đi của giá

🛣️

Channel

Xác định VÙNG giá dao động

🔢

Fibonacci

Xác định ĐIỂM VÀO và ĐIỂM CHỐT

2Trendline — đường xu hướng

Nối các đáy cao dần để có đường xu hướng tăng, nối các đỉnh thấp dần để có đường xu hướng giảm. Đường chỉ có giá trị khi giá chạm ít nhất 2–3 lần.

XAUUSD H4 — đường xu hướng tăng nối 3 đáy, mỗi lần chạm là một cơ hội Buy

Cách vẽ

2 điểm, xác nhận ở điểm thứ 3

Vẽ từ hai đáy (hoặc hai đỉnh) rõ ràng. Lần chạm thứ ba xác nhận đường có hiệu lực.

Cách dùng

Chạm đường = vùng cân nhắc vào lệnh

Trong xu hướng tăng, giá hồi về chạm trendline và xuất hiện nến từ chối giảm → tìm Buy, SL dưới đáy đó.

Phá vỡ

Break trendline = cảnh báo đổi hướng

Nến đóng cửa hẳn bên kia đường (không chỉ râu nến) mới tính là phá vỡ. Chờ giá quay lại retest.

Nguyên tắc: đừng cố ép đường thẳng đi qua mọi cây nến. Đường đẹp là đường tự nhiên và rõ ràng.

3Channel — kênh giá

Kênh giá = trendline + một đường song song ở phía đối diện. Giá dao động qua lại trong hai đường này.

XAUUSD H4 — kênh giá tăng: mua ở cạnh dưới, chốt lời ở cạnh trên

Kênh tăng

Đáy cao dần, đỉnh cao dần

Ưu tiên Buy ở cạnh dưới, chốt lời quanh cạnh trên.

Kênh giảm

Đỉnh thấp dần, đáy thấp dần

Ưu tiên Sell ở cạnh trên, chốt lời quanh cạnh dưới.

Kênh ngang

Sideway — giá đi ngang

Mua đáy bán đỉnh trong biên; nhưng khi giá thoát biên thì thường chạy rất mạnh.

4Fibonacci Retracement — đo nhịp hồi

Giá không đi thẳng: chạy một đoạn rồi hồi lại. Fibonacci Retracement đo giá hồi lại bao nhiêu phần trăm của đoạn chạy trước đó.

Xu hướng tăng: kéo Fibo từ ĐÁY → ĐỈNH · Xu hướng giảm: kéo từ ĐỈNH → ĐÁY

0.382

Hồi nông

Xu hướng rất mạnh, thị trường chỉ nghỉ một chút rồi đi tiếp.

0.5

Hồi một nửa

Mức tâm lý (không phải số Fibonacci thật), rất hay được dùng.

0.618

Tỉ lệ vàng

Vùng vào lệnh đẹp nhất — nơi giá thường quay đầu theo xu hướng chính.

0.786

Hồi sâu

Rủi ro cao hơn. Nếu giá phá luôn mức này thì xu hướng cũ có thể đã kết thúc.

Vùng vàng để canh vào lệnh là 0.5 – 0.618 (Golden Zone) — nhưng luôn chờ nến xác nhận rồi mới đặt lệnh.

5Fibonacci Extension — đo mục tiêu chốt lời

Retracement trả lời “vào ở đâu”, Extension trả lời “chốt lời ở đâu”: các mức 1.272, 1.618, 2.0, 2.618 nằm ngoài đoạn giá đã chạy.

1.272

TP gần, xác suất chạm cao

1.618

TP chuẩn, mục tiêu phổ biến nhất

2.0

TP xa, dùng khi xu hướng mạnh

2.618

TP rất xa, chỉ khi có tin lớn

6Quy trình ghép 3 công cụ trên XAUUSD

Vẽ trendline khung H4

Xác định xu hướng chính đang tăng hay giảm.

Mở rộng thành kênh giá

Biết trước vùng giá có thể quay đầu.

Kéo Fibonacci cho nhịp gần nhất

Chờ giá hồi về vùng 0.5 – 0.618 trùng cạnh kênh.

Vào lệnh và đặt mục tiêu

SL dưới mức 0.786, TP tại 1.272 và 1.618 của Extension.

Tín hiệu mạnh nhất là khi nhiều công cụ trùng nhau tại một vùng giá — không phải khi bạn vẽ thật nhiều đường.

Bài thực hành

Vẽ 1 trendline tăng và 1 trendline giảm trên XAUUSD H4, đánh dấu các điểm chạm
Dựng kênh giá và đánh dấu 3 lần giá chạm cạnh trên, 3 lần chạm cạnh dưới
Kéo Fibonacci cho một nhịp tăng gần nhất, ghi lại giá tại 0.382 / 0.5 / 0.618 / 0.786
Lập một kế hoạch lệnh demo: vào tại 0.618, SL dưới 0.786, TP tại 1.618