GDTC/Bài fx-12

💧

Bài 12. Giao dịch Price Action: Liquidity, Breakout, Supply & Demand, Order Block, FVG

Đọc hành vi giá theo cách của tiền lớn: thanh khoản và liquidity sweep, phân biệt breakout thật – giả – retest, khoanh vùng cung cầu, Order Block và Fair Value Gap, minh hoạ bằng biểu đồ XAUUSD thực tế.

Mục tiêu bài học

Hiểu buy-side / sell-side liquidity, Equal High – Equal Low và liquidity sweep
Phân biệt breakout thật, false breakout, breakout + retest và breakout thất bại
Khoanh đúng Supply zone và Demand zone theo Impulse – Base – Departure – Retest
Xác định Bullish OB, Bearish OB, OB hợp lệ và khái niệm mitigation
Nhận biết Fair Value Gap, imbalance và cách kết hợp liquidity + FVG theo xu hướng

1Price Action là gì?

Price Action = giao dịch bằng chính hành vi của giá, không phụ thuộc chỉ báo. Bạn đi tìm nơi tiền lớn đã vào lệnh và chờ giá quay lại đó.

💧

Liquidity

Tiền nằm ở đâu

🚪

Breakout

Giá thoát khỏi vùng

🟩

S & D

Vùng cung – cầu

🧱

Order Block

Nến của tiền lớn

🕳️

FVG

Khoảng trống giá

2Liquidity — thanh khoản nằm ở đâu?

Thanh khoản là nơi tập trung lệnh chờ và stop loss của số đông. Giá thường bị đẩy tới đó để “gom hàng” rồi mới đi theo hướng thật.

XAUUSD M15 — hai đỉnh bằng nhau (Equal High) bị quét bằng một râu nến dài rồi giá quay đầu

Buy-side liquidity

Thanh khoản phía trên

Nằm trên các đỉnh — nơi có lệnh Buy Stop và stop loss của người đang Sell. Giá hay chạy lên đó để lấy lệnh.

Sell-side liquidity

Thanh khoản phía dưới

Nằm dưới các đáy — nơi có lệnh Sell Stop và stop loss của người đang Buy.

Equal High / Equal Low

Đỉnh bằng nhau, đáy bằng nhau

Hai hay nhiều đỉnh (đáy) gần bằng nhau tạo thành mồi thanh khoản rất rõ — khả năng cao giá sẽ quét qua.

Stop loss cluster

Cụm dừng lỗ

Vùng ai cũng đặt SL giống nhau (ngay trên đỉnh, ngay dưới đáy). Đó chính là “nhiên liệu” cho nhịp quét.

Liquidity sweep: giá phá đỉnh/đáy bằng râu nến dài rồi đóng cửa quay lại — dấu hiệu quét thanh khoản, không phải phá vỡ thật.

3Breakout — phá vỡ thật hay giả?

XAUUSD M15 — false breakout: râu nến vượt kháng cự rồi đóng lại phía dưới, giá rơi mạnh

Breakout thật

Nến đóng cửa hẳn ngoài vùng

Thân nến lớn, khối lượng tốt, giá đi tiếp và không quay lại sâu. Thường xảy ra sau một nhịp quét thanh khoản.

False breakout

Chỉ có râu nến vượt qua

Giá vượt rồi đóng cửa ngược lại ngay — đây thực chất là bẫy, và cũng là cơ hội vào lệnh ngược chiều.

Breakout + Retest

Cách vào lệnh an toàn nhất

Chờ giá phá vỡ rồi quay lại chạm đúng vùng vừa phá và bật đi — vào lệnh ở đây, SL ngắn, R:R cao.

Breakout thất bại

Phá xong rồi quay đầu

Giá đóng cửa ngoài vùng nhưng vài nến sau lại rơi ngược vào trong. Thoát lệnh sớm, không cố gồng.

4Supply & Demand — vùng cung và vùng cầu

XAUUSD H1 — vùng Supply (đỏ) phía trên và vùng Demand (xanh) phía dưới

Supply zone

Vùng bán — kháng cự mạnh

Nơi giá từng rơi rất mạnh. Khi giá quay lại đó, phe bán còn lệnh chưa khớp sẽ tiếp tục bán.

Demand zone

Vùng mua — hỗ trợ mạnh

Nơi giá từng bật lên rất mạnh. Giá quay lại đây thường được đỡ.

Impulse

Nhịp giá chạy mạnh, dứt khoát — dấu vết của lệnh lớn.

Base

Vùng giá đi ngang tích luỹ ngay trước nhịp chạy — đây chính là vùng cần khoanh.

Departure

Giá rời khỏi base bằng nến thân dài; càng dứt khoát, vùng càng mạnh.

Retest

Giá quay lại chạm vùng — thời điểm vào lệnh, SL đặt ngoài rìa vùng.

5Order Block — nến của tiền lớn

Order Block là cây nến ngược chiều cuối cùng ngay trước một nhịp chạy mạnh — nơi tổ chức lớn đã đặt lệnh.

XAUUSD M15 — Bullish Order Block và lần giá quay lại mitigation

Bullish OB

Nến GIẢM cuối trước nhịp TĂNG mạnh

Khoanh từ mở đến đóng (hoặc cả râu) của nến đó. Giá quay lại vùng này thường bật lên.

Bearish OB

Nến TĂNG cuối trước nhịp GIẢM mạnh

Khoanh tương tự; giá quay lại vùng này thường bị đẩy xuống.

Valid / Invalid OB

Thế nào là OB dùng được?

Hợp lệ: gây ra phá vỡ cấu trúc (BOS), có nhịp chạy mạnh, chưa bị chạm lại lần nào. Không hợp lệ: giá đã đóng cửa xuyên qua vùng.

Mitigation

Lấp lệnh

Lần đầu giá quay lại chạm OB gọi là mitigation — cơ hội vào lệnh tốt nhất. Sau lần đó, vùng yếu dần.

6Fair Value Gap (FVG) — khoảng trống giá

FVG = mô hình 3 nến, râu nến 1 và râu nến 3 KHÔNG chạm nhau

Khoảng hở ở giữa là vùng giá bị bỏ qua — thị trường hay quay lại lấp.

XAUUSD M15 — FVG hình thành sau nến tăng mạnh, giá quay lại lấp một phần khoảng trống

Imbalance

Mất cân bằng mua – bán

Một bên áp đảo hoàn toàn nên giá nhảy bậc. Thị trường có xu hướng quay lại cân bằng vùng đó.

Liquidity + FVG

Combo mạnh nhất

Giá quét thanh khoản (Equal High/Low) → tạo FVG → quay lại lấp FVG. Đó là điểm vào lệnh chất lượng cao.

FVG trong xu hướng

Chỉ giao dịch thuận chiều

Trong xu hướng tăng, chỉ Buy tại FVG tăng. Trong xu hướng giảm, chỉ Sell tại FVG giảm.

Lưu ý

Không phải FVG nào cũng được lấp

Nếu giá đi thẳng không quay lại, hãy bỏ qua — đừng đuổi lệnh.

7Quy trình Price Action trên XAUUSD

Xác định xu hướng khung H4

Chỉ tìm lệnh thuận chiều xu hướng chính.

Tìm thanh khoản chưa bị quét

Đánh dấu Equal High / Equal Low gần nhất.

Chờ sweep + phá vỡ cấu trúc

Giá quét thanh khoản rồi đảo chiều, tạo BOS trên M15.

Khoanh OB / FVG của nhịp đó

Đặt lệnh chờ tại vùng, SL ngoài rìa vùng.

Chốt lời ở cụm thanh khoản đối diện

Rủi ro tối đa 1% tài khoản mỗi lệnh.

Sai lầm thường gặp: vào lệnh ngay khi thấy giá phá đỉnh — trong khi đó chỉ là nhịp quét thanh khoản.

Bài thực hành

Đánh dấu 3 vùng Equal High / Equal Low trên XAUUSD M15 và xem giá có quét không
Tìm 1 breakout thật và 1 false breakout, so sánh thân nến đóng cửa
Khoanh 1 Supply zone và 1 Demand zone theo đủ 4 bước Impulse – Base – Departure – Retest
Tìm 1 Bullish OB và 1 FVG cùng chiều xu hướng, lập kế hoạch lệnh demo với SL ngoài rìa vùng